Inici / Docència / Finances i fiscalitat


  • Compartir:
ImprimirpdfEnviar per email

· Gestió de la tresoreria (Mataró) (Subvencionat)

Ref.:FM16023
Objectius

Objectius generals:
o Adquirir els coneixements del tresorer en la gestió diària de tresoreria.

Objectius específics:
o Conèixer i clarificar el concepte de tresoreria com element clau de gestió econòmica.
o Conèixer les principals fonts de finançament propi, aliè, públic i privat existents en l’actualitat i valorar els seus avantatges i inconvenients.
o Conèixer el concepte de cash-flow i d’autofinançament.
o Conèixer i identificar els elements bàsics de la tresoreria i els principals mecanismes de registre i de seguiment documental.
o Conèixer i aprendre les claus d’una relació positiva amb les entitats financeres.

Programa

Mòdul 1 - Conceptes bàsics de tresoreria

Mòdul 2 - Instruments bancaris i financers
2.1. Repassar les alternatives que ens pot oferir la banca amb productes propis i de tercers
2.2. Analitzar les fonts que poden complementar el finançament de l’empresa i/o el poden substituir
2.3. Quina empresa tenim? Quin finançament ens convé?
2.4. Finançament públic o privat
2.5. Family office, Business Àngels
2.6. Crowfunding, crowlending
2.7. Instruments financers de capital o quasi capital (capital risc, préstecs participatius, títols participatius, socis col·laboradors)
2.8. Préstecs de capitalització de cooperatives
2.9. Prestació de garanties (societats de garantia recíproca, dipòsits mancomunats, avals mancomunats)
2.10. Microcrèdits per a la iniciació de cooperatives
2.11. Finançament de factures de l’administració pública
2.12. Intercooperació financera
2.13. Productes financers que ofereixen les cooperatives de serveis financers

Mòdul 3 - Cash-flow
3.1. El concepte de cash-flow
3.2. L’autofinançament de l’empresa

Mòdul 4 - Presa de decisions en tresoreria

Mòdul 5 - Organització administrativa de la tresoreria
5.1. Documents de cobrament i pagament: xec, lletra de canvi, targetes de crèdit i rebut
5.2. Documents de relació amb entitats financeres: remeses d'efectes, xecs, ingressos i cobrament
5.3. Registres i llibres auxiliars de tresoreria
5.4. La llei canviària i del xec: aspectes bàsics
5.5. Control documental i físic de les operacions de tresoreria

Mòdul 6 - Relacions banc-empresa
6.1. Aspectes generals, la situació actual
6.2. Les dues visions del banc
6.3. Com tractar amb la banca privada, pública, inversors...
6.4. Circuit de captació, com circulen les operacions per un banc

Calendari

Dimecres 11, 18 i 25 maig i l'1, 8 i 15 de juny

Horari

De 16:00 a 20:00 hores

Lloc

Cafè de Mar
C. Santa Rita, 1
08301 Mataró

Tarifes

Acció subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i per el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
___________________
Anul·lació del curs:

Aposta es reserva el dret d’anul·lar o canviar de dates un curs, sempre avisant amb una setmana d’antelació abans de l’inici.
___________________
Per realitzar la inscripció, posar-se en contacte amb:
Montse Lamata
c/e: mlamata@ajmataro.cat
tel.: 664.276.159

Total hores

24



Tornar